社保基金调仓路线图:重仓周期及医药股

时间:2020-04-27 13:51 点击:220

  原标题 社保基金调仓路线图:重仓周期及医药股

  行为社会保障的贮备基金,社保基金的资金周期较长且周围较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以永远价值投资为主。随着上市公司年报、季报吐露正酣,尤其是在现在疫情影响下,行为国家队成员之一的社保基金走踪,对于指引投资者分析哪些品栽更有永远正经的投资价值无疑具有参考意义。

  重仓周期和医药股

  不过,从社保资金行为添持方的成员数目来看,照样有在成长股中掘金的迹象。在现在吐露一季报的A股公司中,众路长线基金入驻旗滨集团,而这家公司是幼盘成长和国证成长指数中的代外品栽。

  不过从财务外现来看,旗滨集团今年一季度业绩难言靓丽,除了买卖总收好13亿元同比降低29.2%之外,归母净收好也仅为1.6亿元,同比降低23.4%,经营性现金流也由1.1亿元降低至-2.4亿元,同比降低324.1%,这隐晦与疫情影响下销量下滑、库存上升亲昵有关。

  记者 王幼伟

  旗滨集团4月15日吐露的一季报表现,共有5路社保基金集体抢筹,包括社保基金四一八组相符、社保基金1106组相符、社保基金逐一四组相符、养老保险基金三一零组相符均跻身其中,且通盘为新晋的前十大流通股股东。

  与以去相比,社保基金不光热衷于矮估值蓝筹股,而且从大举添仓紫金矿业,也能够折射出社保基金投资A股的某些新趋向。这家公司之因而成为社保资金添仓数目最众的标的,一方面源于金、铜储量国内第一,金、铜、锌矿产品产量均居国内上市公司第一位的龙头正经地位;另一方面折射出A股市场复活态下,周期股投资逻辑的转折——原有宏不都雅经济大幅震动的强周期性时代,周期品投资更添偏重自上而下,抓宏不都雅拐点博弹性,而现在扁平化模式下, 辽宁快乐12投注网站优质走业龙头将不息享有估值溢价。

  在现在吐露2019年年报的A股公司中, 辽宁快乐12开奖网社保资金添持力度最大的当属紫金矿业。2019年第四季度, 辽宁快乐12开奖网站全国社保基金一零八组相符大举添仓这家大型矿业集团27367.69万股, 北京pk10官方投注站这一数目位列A股始位。此外,洛阳钼业、中国石化两家公司也列入全国社保基金添仓股数超过1亿股的走列。可见,社保基金更倾向于在周期性蓝筹中发挥“定海神针”的作用。

  社保基金、中国证金、中央汇金等“国家队”资金体量壮大,偏好永远投资,持仓一向备受市场关注。从A股公司现在吐露的2019年年报和2020年一季报前十大股东转折情况来看,国家队重仓金融股的特征照样未变,不过社保基金的持仓转折情况相对较大,有看成为市场投资策略新动向。

  团体来看,其所重仓股照样外现了较好的财务添长性。统计表现,一季度受疫情影响,新闻资讯现在已公布一季报公司中,净收好同比添长的占比不能五成;而社保不息重仓股中,始季净收好同比添长的超过20只,占比已经超过七成,净收好添幅较高的包括海大集团、新媒股份、鱼跃医疗,同比添幅别离达到147.93%、95.61%、55.16%。

  截至记者发稿,社保基金在周期性板块和医药生物走业内的持仓占比最众,且表现出以下两方面特征:一方面,重金添持周期性优质走业龙头,以期享福估值溢价;另一方面不被外观的财务涨跌所惑,龙头企业的抗风险能力和中永远盈余中枢升迁才是社保基金投资的关注点。这昭示出在新冠肺热疫情冲击和经济添速新常态下,A股投资的新风向。

  社保基金集体抢筹旗滨集团,隐晦不是按照财务数据,而是有更为深层的投资逻辑。

  证券时报

  现在,旗滨集团一方面进走产品组织调整,优化工艺挑质添效;另一方面积极拓展新业务,添速产业链延迟,升迁抗风险能力。而从中永远来看,环保等政策因素正在重塑玻璃成本弯线,随着走业成本弯线崎岖化,龙头企业中永远享福超额收好、倚赖资源上风永远盈余中枢升迁照样是也许率事件。

  关注抗风险能力

  按照最新公布的一季报数据统计,社保基金最新出现在近70家公司前十大流通股东中,其中折半公司已经获得社保基金不息4个季度以上的持股,涪陵榨菜、丽珠集团等获社保基金不息持仓超5年;社保基金持股比例居前的公司别离为中信特钢、新媒股份、长春高新,持股比例别离为8.37%、6.69%、6.09%。

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  从减持情况来看,照样能够发现这栽不看财报看风险的投资策略。按照Choice金融终端统计,从2020年一季报来看,社保基金减持幅度较大的公司包括鱼跃医疗、丽珠集团、中宠股份等,持股量降幅为90.04%、55.85%、51.80%。而鱼跃医疗一季度实现买卖收好13.91亿元,同比添长15.80%;归属于上市公司股东的净收好3.83亿元,同比添长55.16%,且随着公司无创呼吸机等产品海外需要添长敏捷,公司今年上半年净利预添50%至55%。不过这并异国不准社保基金的减仓步伐,全国社保基金逐一三组相符和全国社保基本养老保险基金八零二组相符携手从公司前十大流通股名单中退守。

  分走业来看,在社保基金不息重仓股中,周期性板块和医药生物走业内公司占比最众。其中,医药生物走业不息持有的个股有丽珠集团、长春高新、东诚药业等,周期性走业中则包括利尔化学、中国石化、紫金矿业等。

义务编辑:王涵

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